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鮑威爾將三度登場 黃金能否順利收復1750關口

來源: 2020-06-15 09:35:43

  上周,避險情緒重新抬頭,F貨黃金自1680美元下方大幅攀升,最高觸及1743美元附近,周內漲近70美元,最終周線收漲2.72%、收于1730美元下方,為四周來首次收陽。白銀的整體表現則弱于黃金,上周呈先漲后跌的格局,上周四凌晨美聯儲決議后白銀大漲、一度重回18美元關口,后兩日卻上演大幅回撤,周線僅收漲0.48%。

  因市場情緒急變,作為風險資產的原油也受到拖累。上周前三個交易日多空激烈爭戰,原油價格走勢反復。到了周四跌勢突現,美油接連跌破5個關口、最低觸及35美元下方;布油也一度跌破37美元關口,上周五兩油均有所回升但最終周線雙雙收跌超6%,六連陽被終結。

  外匯方面,上周前半段美元持續下跌,美聯儲決議后美指一度痛失96大關。但隨著避險買盤激增,美元觸底反彈,重回97關口上方,最終周線收漲0.11%,扭轉三連陰。美元后半周的“逆襲”挫傷了歐元、英鎊等非美貨幣,歐元兌美元收跌0.24%,英鎊兌美元收跌1.02%。

  【本周大事一覽】

  ①美聯儲動態密集轟炸鮑威爾將三度亮相

  本周,美聯儲官員將頻繁亮相發言,其中最受矚目的無疑是鮑威爾的三次講話,首先是周三、周四鮑威爾分別出席參議院和眾議院就美聯儲的半年度貨幣政策報告作證詞;另一次則是周六參加主題為“建立具有韌性的勞動力”的視頻會議的講話。

  鮑威爾本周向國會發表的證詞,和上周五公布的半年度貨幣政策報告有關。在鮑威爾發表證詞完畢后,立法者將提出疑問。

  外媒預計,本次講話將和上周決議所傳遞的鴿派言論相差不大,當時他暗示美聯儲將在未來兩年半內將維持零利率的水平。這一講話突顯了經濟面臨的下行風險,但遭到白宮官員的批評,稱其過于消極。

  而在決議之后的半年度貨幣政策報告中,美聯儲強調在第二季度,實際GDP似乎正在以驚人的速度暴跌;未來經濟充滿不確定性。分析師認為,在本周的講話中,鮑威爾兌經濟前景將維持謹慎觀點,并提出應該要實行更多財政刺激。

  除了鮑威爾外,其他官員發言也值得關注。

  周一達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話。

  周三美聯儲副主席克拉里達就經濟和貨幣政策前景發表講話。

  周五克利夫蘭聯儲主席梅斯特在一場簡報會中就“美聯儲對新冠疫情的因應舉措”發表演講。

  ②美國經濟已經觸底反彈?恐怖數據或將給出線索

  本周數據面較為清淡,其中最重磅的數據當屬美國5月零售銷售數據。

  4月美國零售銷售額環比大降16.4%,創史上最大降幅。分析師認為,隨著經濟重啟,數據將會觸底反彈。外媒分析師預計5月份美國零售銷售數據將從之前的創紀錄低點-16.2%躍升至7.4%,這將顯示經濟改善的跡象。

  受疫情影響,零售業是損失最為慘重的行業之一,此前有報道指出美國零售業主從5月下旬開始向租戶發出數千個違約通知。正因如此,不少觀點認為數據依然將十分疲軟。穆迪首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)此前預計5月零售額將延續4月的疲軟表現,繼續下滑22%。

  就連美聯儲自身對消費前景的預期也比較悲觀。在半年度貨幣政策報告中,美聯儲提到持續疲弱的消費者和強勁的需求,可能令中長期通脹預期遠低于美聯儲的目標。究竟哪派觀點才是正確的?投資者可以從本周公布中得知。

  ③一個會議、兩份報告,將如何主宰油市短期內命運?

  本周油市投資者需特別關注兩份報告:周二公布的IEA月報和周三將公布的歐佩克月報,這兩份報告將會透露最新的油市基本面情況,特別是5月以來歐佩克+實行史上規模最大減產協議的效果;和機構對油市前景的預期。

  5月歐佩克+減產執行情況并不是所有國家都達標,于是,在兩周前的歐佩克+視頻會議上,成員國敲定了減產補償機制,此前作弊的成員國幾乎都同意遵守承諾,并彌補此前的減產配額。根據最新消息,此前沒有達標的尼日利亞和伊拉克都在積極履約。

  據市場消息,尼日利亞目前的石油日產量達到了歐佩克+減產協議的要求。

  消息人士指出,伊拉克與英國石油等多家石油公司就在6月減產上達成一致。

  尼日利亞方面表示,如果所有國家都遵守協議,歐佩克+將減產延長到8月可能沒有必要。

  關于歐佩克+是否延長減產的意向,投資者可關注6月18日(本周四)歐佩克+將舉行的聯合部長級監督委員會(JMMC),會議上成員國油市進行評估,提出是否需要繼續延長減產至8月末的建議。

  不過上周末據消息人士,在此次會議上歐佩克+沒有決定石油政策的授權,7月的JMMC會議上歐佩克+才會敲定是否延長減產的決定。

  ④三家央行決議將公布

  本周,三家央行將公布利率決議:

  周二11:00日本央行利率決議,隨后央行行長黑田東彥召開新聞發布會;

  周四15:30瑞士央行利率決議;

  周四19:00英國央行利率決議和會議紀要,同時英國將公布至6月18日央行資產購買總規模。

  分析師普遍預計日本央行不太可能做出任何政策改變,但可能會擴大針對日本企業的緊急貸款計劃。道明證券指出,考慮到美聯儲未推出重大政策舉措,日本央行沒有什么展示主動性。雖然有人呼吁日本央行在日元走強的情況下強化前瞻性指引,然而分析師認為這是不必要的。瑞士央行也是大概率按兵不動,同時再次重申其有關負利率和外匯干預的承諾,以抑制瑞郎的漲勢。

  至于英國央行,機構認為擴大QE是可能的選項。今年3月英國央行宣布了一項價值2000億英鎊的購買資產項目,人們認為該行將再擴大該項目1000億英鎊。

  目前主要的問題可能在于英國央行對負利率可能性的看法。與其他部分央行不同,英國央行拒絕排除負利率的可能性,因此他們當前的觀點將是市場主要興趣所在。 美銀美林分析師預計,英國將在今年8月推出負利率政策。

  【熱門品種展望】

  黃金:看跌情緒升溫,最小阻力路徑依然是下跌

  受益于避險買盤增加,上周黃金錄得上漲,收復了前一周的跌幅。

  展望本周,黃金依然圍繞著市場情緒、寬松政策預期、美元匯率三大因素波動,投資者可重點關注鮑威爾國會證詞,美聯儲寬松信號將會利空美元,進一步助漲黃金;市場情緒可能將繼續圍繞疫情動態,投資者需留意相關數據。

  CFTC持倉報告顯示,黃金看跌情緒有所抬頭――截至6月9日當周,投機者將COMEX黃金凈多頭頭寸減少9264手至127305手。

  Kitco News采訪的多數分析師大多看漲下周金價,但仍不確定金價能否突破1800美元大關。道明證券全球策略主管Bart Melek認為通脹壓力較低,可能會阻止金價在本周過度上漲。

  技術面上,現貨黃金最小的路徑仍然是下行。上周一度試圖沖向1750但無果,這可能使多頭對黃金超過這一心理關口的的信心下降。

  同時,黃金上周收于1730美元附近,撤退跌至50日均線以下,這可能是周一的一個重要區域,因為如果克服了此處的阻力位,黃金很有可能返回到1740以上的水平;但是,如果黃金價格進一步下跌,可以預期黃金將重新在1720美元的支撐位附近徘徊。

  原油看跌形態將形成,需求面將是重心

  上周原油走勢反復,在下半周原油觸及數月高位后大幅回撤,最終錄得自3月底以來首個周度下跌,與此同時美國原油庫存創下紀錄新高,加劇供應過剩的擔憂。

  歐佩克+達成延長減產的決定,但上周的原油價格走勢表明,投資者在尋求減產協議之外的東西,其注意力幾乎完全轉移到了需求上。展望未來,疫情動態將成為近期價格的主要驅動因素。

  如今,多空勢力僵持不下,CFTC報告顯示紐約原油凈倉位幾乎沒有變化。

  Price Futures Group的高級分析師Phil Flynn說:

  “油市正處于十字路口。如果需求繼續改善,那么石油市場還有更多的上漲空間;但如果進入一種情況,疫情蔓延,那么市場將會下跌!

  技術面上,FXempire分析師James Hyerczyk指出,原油價格走勢在日線圖上形成了潛在的看跌圖形態,這可能觸發2至3周的拋售,并重回50%至61.8%的回撤位。

  美元多頭本周面臨一大考驗,英鎊投資者迎來一個良機

  上周美元終于扭轉前幾周的跌勢。然而從持倉報告來看,看跌情緒依然濃厚。據CFTC持倉報告,截至6月9日當周,投機者所持美元凈空頭頭寸有所減少。

  毫無疑問,美聯儲發布謹慎經濟展望正是上周美元下跌的催化劑。本周,鮑威爾的證詞可能會繼續發表悲觀預測,這令美元面臨下行風險。

  不過,對多頭來說好消息是,對季末資金面的憂慮可能會提振美元,市場有傳言稱,隨著3月掉期交易項下的貸款到期,美國以外國家的央行可能需要買入美元。

  非美貨幣本周則可重點關注英鎊。英國央行可能會擴大QE,這將令英鎊面臨壓力。不過分析師Marshall Gittler認為,擴大QE“對市場來說不會太大意外”,因此除非央行宣布量化寬松幅度大于預期,否則英鎊可能不會有劇烈反應。

  根據CFTC持倉報告,當前看漲英鎊的情緒十分濃厚。

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